富達(dá)基金管理(中國(guó))有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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富達(dá)基金(中國(guó)) 2025年4季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-12-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱(chēng) 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元）
1 230208 23國(guó)開(kāi)08 4 13.26% 34,180.02
2 230203 23國(guó)開(kāi)03 2 10.17% 26,211.30
3 240202 24國(guó)開(kāi)02 2 8.40% 21,651.91
4 250203 25國(guó)開(kāi)03 2 7.72% 19,888.52
5 250007 25附息國(guó)債07 4 3.56% 9,173.97
6 250431 25農(nóng)發(fā)31 2 2.34% 6,028.19
7 250014 25附息國(guó)債14 2 1.95% 5,029.97
8 250206 25國(guó)開(kāi)06 2 0.79% 2,023.52
9 019785 25國(guó)債13 4 0.28% 724.34
10 019786 25國(guó)債14 2 0.20% 502.80
11 019774 25注特01 2 0.19% 502.39
12 184803 24鐵道01 2 0.04% 99.91
13 019773 25國(guó)債08 2 0.02% 50.50

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

富達(dá)基金(中國(guó)) 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-09-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱(chēng) 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元）
1 230208 23國(guó)開(kāi)08 4 9.81% 35,023.61
2 240203 24國(guó)開(kāi)03 2 6.64% 23,722.80
3 250203 25國(guó)開(kāi)03 2 6.36% 22,722.27
4 250003 25附息國(guó)債03 2 6.18% 22,058.42
5 240202 24國(guó)開(kāi)02 2 6.03% 21,546.96
6 230203 23國(guó)開(kāi)03 2 4.96% 17,725.41
7 250014 25附息國(guó)債14 2 2.80% 10,007.88
8 250206 25國(guó)開(kāi)06 4 1.69% 6,047.27
9 2500801 25注資特別國(guó)債01 2 1.40% 4,995.58
10 09250202 25國(guó)開(kāi)清發(fā)02 2 0.84% 3,009.67
11 220203 22國(guó)開(kāi)03 4 0.58% 2,059.40
12 019785 25國(guó)債13 4 0.20% 701.38
13 019774 25注特01 2 0.20% 699.38
14 019768 25國(guó)債03 2 0.14% 501.53
15 184803 24鐵道01 2 0.03% 100.67
16 019773 25國(guó)債08 2 0.02% 80.51

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

富達(dá)基金(中國(guó)) 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱(chēng) 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元）
1 250003 25附息國(guó)債03 2 12.18% 50,187.55
2 230208 23國(guó)開(kāi)08 2 6.25% 25,736.36
3 240202 24國(guó)開(kāi)02 2 5.96% 24,555.54
4 240203 24國(guó)開(kāi)03 2 5.77% 23,759.66
5 230203 23國(guó)開(kāi)03 2 5.05% 20,829.80
6 250010 25附息國(guó)債10 2 4.87% 20,067.60
7 250203 25國(guó)開(kāi)03 2 4.34% 17,863.63
8 2500801 25注資特別國(guó)債01 2 2.43% 10,002.62
9 2528006 25中信銀行小微債 2 1.47% 6,058.19
10 212580007 25浙商銀行小微債01BC 2 1.47% 6,040.95
11 019774 25注特01 2 0.32% 1,300.08
12 019768 25國(guó)債03 2 0.29% 1,204.14
13 220203 22國(guó)開(kāi)03 2 0.25% 1,026.92
14 210203 21國(guó)開(kāi)03 2 0.25% 1,022.95
15 250206 25國(guó)開(kāi)06 2 0.24% 1,004.30
16 102293 國(guó)債2503 2 0.22% 903.11
17 019744 24特國(guó)02 2 0.22% 894.07
18 019779 25國(guó)債10 2 0.07% 300.98
19 019773 25國(guó)債08 2 0.07% 300.93

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

富達(dá)基金(中國(guó)) 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱(chēng) 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元）
1 240018 24附息國(guó)債18 4 11.47% 59,058.16
2 250003 25附息國(guó)債03 4 6.56% 33,747.92
3 240013 24附息國(guó)債13 2 6.05% 31,150.89
4 240203 24國(guó)開(kāi)03 2 5.97% 30,734.84
5 240202 24國(guó)開(kāi)02 2 5.92% 30,495.40
6 190209 19國(guó)開(kāi)09 2 2.64% 13,598.66
7 240204 24國(guó)開(kāi)04 2 2.35% 12,106.86
8 150210 15國(guó)開(kāi)10 2 2.02% 10,416.16
9 210203 21國(guó)開(kāi)03 2 0.40% 2,035.64
10 019749 24國(guó)債15 2 0.29% 1,512.92
11 230202 23國(guó)開(kāi)02 2 0.20% 1,012.88
12 019757 24國(guó)債20 2 0.19% 961.98
13 019744 24特國(guó)02 2 0.17% 873.27
14 019748 24國(guó)債14 2 0.11% 563.97
15 019755 24國(guó)債19 2 0.10% 501.83
16 019768 25國(guó)債03 2 0.10% 496.04
17 019759 24國(guó)債22 2 0.10% 491.39

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>